Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 15,631 12,214 19,687 -1,377 10,657
2. Điều chỉnh cho các khoản 9,113 36,168 15,754 28,035 16,828
- Khấu hao TSCĐ 7,276 6,869 7,232 5,880 5,079
- Các khoản dự phòng -2,754 12,945 2,691
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -4,203 6,440 8,803
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7 -250 -11 -11 -6
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 8,800 10,164 8,532 10,670 11,755
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 24,744 48,382 35,441 26,658 27,485
- Tăng, giảm các khoản phải thu -8,816 201,756 -60,637 -149,163 -73,548
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9,557 63,972 -37,272 -31,294 16,185
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 27,595 -22,846 36,002 80,595 7,457
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,855 -2,338 2,616 -904 718
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -14,319 -8,930 -3,491 -3,648 -32,178
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -5,296 -1,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 21,504 279,996 -27,341 -83,052 -54,882
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19,308 -37,990 -22,475 -32,075 -20,967
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7 219 11 11 61
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -19,301 -37,770 -22,465 -32,064 -20,906
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 181,237 271,898 165,766 219,883 408,981
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -176,658 -308,470 -180,219 -264,995 -393,318
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -35 -8
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4,579 -36,572 -14,488 -45,119 15,663
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6,782 205,654 -64,294 -160,235 -60,125
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,141 22,804 228,458 164,164 73,646
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -120 0 16 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 22,804 228,458 164,164 3,945 13,521