Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19,687 -1,377 10,657 24,516 26,713
2. Điều chỉnh cho các khoản 15,754 28,035 16,828 20,659 34,965
- Khấu hao TSCĐ 7,232 5,880 5,079 4,841 4,800
- Các khoản dự phòng 2,691 3,182 -2,245
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 8,803 -196 196
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -11 -11 -6 -4 -13
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 8,532 10,670 11,755 12,837 32,227
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 35,441 26,658 27,485 45,176 61,679
- Tăng, giảm các khoản phải thu -60,637 -149,163 -73,548 234,145 -77,828
- Tăng, giảm hàng tồn kho -37,272 -31,294 16,185 -22,306 46,179
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 36,002 80,595 7,457 15,983 -4,635
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,616 -904 718 -1,005 1,190
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,491 -3,648 -32,178 788 -50,569
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,296 -1,000 -5,000 -2,359
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -27,341 -83,052 -54,882 267,780 -26,190
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -22,475 -32,075 -20,967 -28,388 8,968
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -190,000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -10,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11 11 61 4 14
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -22,465 -32,064 -20,906 -28,384 -191,019
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 165,766 219,883 408,981 -27,496 206,258
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -180,219 -264,995 -393,318 -13,339 -196,434
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -35 -8 -13 -30
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -14,488 -45,119 15,663 -40,848 9,793
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -64,294 -160,235 -60,125 198,548 -207,415
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 228,458 164,164 73,646 13,521 212,053
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 16 0 -16 16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 164,164 3,945 13,521 212,053 4,654