Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 100,741 -10,758 17,389 332 -2,061
2. Điều chỉnh cho các khoản 119,876 -3,830 34,861 73,853 3,373
- Khấu hao TSCĐ 105,187 7,755 -3,311 4,079 3,373
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 304 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 31,946 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 14,689 -11,585 38,172 37,524 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 220,617 -14,588 52,250 74,185 1,312
- Tăng, giảm các khoản phải thu -183,653 -81,641 2,835 -30,119 -244,574
- Tăng, giảm hàng tồn kho -241,132 17,686 -18,203 16,812 -86,760
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 215,290 97,694 9,814 73,940 329,162
- Tăng giảm chi phí trả trước -9,443 574 -3,885 665 -3,213
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -60,732 -11,585 -12,415 -35,267 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 45,072 0 -2,400 -1,007 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -108 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -13,980 8,033 27,997 99,208 -4,074
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -15,527 -9,008 -169,814 -96,818 -401,833
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -232,653 -2,149 3,044 -3,212 227,470
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 5,574 8,700 -45,700 -4,065 11,886
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 18,100 -2,900 -15,200
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 346,199 0 65,170 -48,370 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 -3,184 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 103,592 -2,457 -129,199 -158,549 -177,677
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 756,701 372,226 535,097 547,149 1,481,053
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -823,509 -383,873 -438,749 -489,886 -1,287,519
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -66,808 -11,647 96,348 57,263 193,534
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22,804 -6,072 -4,855 -2,078 11,783
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16,503 17,034 10,962 6,107 4,030
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17,054 10,962 6,107 4,030 15,813