Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,568 9,346 9,245 19,398 33,245
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,341 13,985 9,636 15,397 7,402
- Khấu hao TSCĐ 11,388 11,333 11,108 11,092 11,147
- Các khoản dự phòng 0 0 -2,639 2,639 -2,639
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,287 -2,919 -3,046 -3,210 -5,853
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 6,240 5,571 4,213 4,877 4,746
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18,909 23,331 18,881 34,796 40,647
- Tăng, giảm các khoản phải thu 12,379 38,904 18,382 -9,064 34,171
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6,914 9,626 7,726 -8,492 10,149
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -106,319 -70,455 9,828 36,259 92,049
- Tăng giảm chi phí trả trước 11,909 15,593 14,337 18,020 -3,013
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -6,202 -5,682 -4,120 -4,962 -4,708
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -1,924 -6,124 -17
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -62,410 11,317 63,109 60,432 169,277
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,608 -1,307 -8,977 -25,176 -6,439
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 155 964 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -55,200 -68,000 -20,000 -69,000 -105,457
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 88,000 168,250 10,000 59,000 65,200
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -2,611 4,500 -2,400
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,446 6,384 1,743 2,268 3,439
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 31,637 105,483 -18,882 -28,409 -45,658
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 457,000 201,840 195,730 381,700 -44,780
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -437,100 -332,000 -171,100 -391,970 -128,200
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 19,900 -130,160 24,630 -10,270 -172,980
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -10,873 -13,360 68,858 21,753 -49,360
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 49,663 36,790 23,430 92,287 114,041
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38,790 23,430 92,287 114,041 64,680