Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 200,692 200,689 207,711 231,024 221,259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 20,835 17,966 29,151 28,773 19,377
1. Tiền 20,835 17,966 29,151 28,773 19,377
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 117,494 112,879 110,444 109,952 107,530
1. Phải thu khách hàng 92,749 76,883 81,607 86,886 97,940
2. Trả trước cho người bán 6,517 7,075 23,302 14,949 4,214
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 18,228 28,921 5,535 8,117 5,376
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 61,793 66,145 64,940 87,652 91,547
1. Hàng tồn kho 61,793 66,145 64,940 87,652 91,547
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 570 3,698 3,176 4,646 2,804
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 67 3,100 3,133 3,316 2,062
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 353 49 43 1,307 669
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 150 549 0 23 74
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 127,189 121,152 120,537 132,044 132,574
I. Các khoản phải thu dài hạn 565 265 265 265 265
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 565 265 265 265 265
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 55,691 54,252 52,076 61,225 60,467
1. Tài sản cố định hữu hình 54,478 53,051 50,886 60,047 59,301
- Nguyên giá 155,868 156,598 156,598 168,274 170,256
- Giá trị hao mòn lũy kế -101,390 -103,547 -105,711 -108,227 -110,954
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,212 1,201 1,189 1,178 1,166
- Nguyên giá 2,081 2,081 2,081 2,081 2,081
- Giá trị hao mòn lũy kế -868 -880 -892 -903 -915
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 24,417 20,597 22,623 24,993 27,225
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 24,417 20,597 22,623 24,993 27,225
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -355 -355 -355 -355 -355
V. Tổng tài sản dài hạn khác 46,516 46,038 45,574 45,562 44,616
1. Chi phí trả trước dài hạn 46,460 45,965 45,486 45,500 44,576
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 56 74 88 62 40
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 327,881 321,841 328,248 363,068 353,833
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 153,875 139,322 158,493 185,412 172,049
I. Nợ ngắn hạn 151,153 136,654 155,694 182,523 168,847
1. Vay và nợ ngắn 41,990 35,876 50,667 57,053 56,164
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 65,732 61,045 57,723 53,321 57,911
4. Người mua trả tiền trước 4,731 4,383 7,439 17,695 14,694
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5,357 4,895 10,683 14,922 1,489
6. Phải trả người lao động 16,798 15,058 7,590 13,476 18,246
7. Chi phí phải trả 1,655 2,354 8,100 12,867 3,415
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 13,419 11,833 11,686 11,823 15,781
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,722 2,669 2,799 2,889 3,201
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 1,291 1,241 1,371 1,461 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 1,416
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 1,431 1,428 1,428 1,428 1,785
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 174,006 182,519 169,755 177,656 181,784
I. Vốn chủ sở hữu 174,006 182,519 169,755 177,656 181,784
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 72,277 72,277 72,277 72,277 72,277
2. Thặng dư vốn cổ phần 25,425 25,425 25,425 25,425 25,425
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -343 -343 -343 -343 -343
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 40,673 40,673 40,673 40,673 40,673
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35,974 44,487 31,724 39,625 43,752
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,472 1,209 1,807 1,367 1,147
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 327,881 321,841 328,248 363,068 353,833