Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 178,102 150,093 135,640 116,954 38,824
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -150,681 -156,802 -114,193 -107,500 -29,663
3. Tiền chi trả cho người lao động -14,989 -16,230 -21,318 -16,193 -9,306
4. Tiền chi trả lãi vay 0 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -82 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 93,171 70,998 60,845 58,445 23,451
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -136,693 -99,627 -137,208 -58,941 -41,019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -31,172 -51,568 -76,233 -7,235 -17,714
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 28,000 45,000 32,000 5,200 20,300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 3,000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 594 2,090 766 935 459
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 28,594 47,090 32,766 6,135 23,459
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,578 -4,478 -43,467 -1,100 5,744
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 80,146 77,569 73,091 29,624 25,524
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 77,569 73,091 29,624 28,524 31,269