Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,992 26,718 20,747 17,027 13,381
2. Điều chỉnh cho các khoản 20,331 16,335 12,647 15,502 18,077
- Khấu hao TSCĐ 16,146 14,096 15,001 15,889 19,089
- Các khoản dự phòng 0 712 -402 200 -153
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -288 -3,147 -2,172 -1,636
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4,185 1,815 1,195 1,585 777
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,323 43,054 33,393 32,529 31,459
- Tăng, giảm các khoản phải thu -7,225 -45,516 -41,796 23,618 -87,552
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0 -27,202 3,290,177 3,749,766 4,378,759
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 0 50,926 -25,096 -9,199 -91,913
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 1,364 -26,775 -15,506 -14,424
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,204 -1,818 -1,190 -1,586 -796
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,512 -1,293 -3,327 -829 -2,447
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 567,542 350,320 867,939
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -2,375 -3,790,903 -4,134,545 -5,068,821
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8,382 17,141 2,026 -5,432 12,204
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -8,538 36 0 235
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -198 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 303 338 252 469
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 0 -8,433 374 252 704
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 266,398 151,858 242,764 458,745 247,938
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -274,823 -160,448 -244,410 -454,178 -260,750
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -283 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -8,425 -8,873 -1,646 4,567 -12,812
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -43 -166 753 -612 95
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 338 295 130 883 270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 295 130 883 270 365