Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 112 6,067 -412 5,877 4,988
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,210 5,980 4,139 4,050 3,241
- Khấu hao TSCĐ 4,403 5,985 4,177 4,307 4,349
- Các khoản dự phòng 47 71 -236
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -330 -156 -210 -417 -926
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 136 105 101 160 53
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4,322 12,048 3,728 9,927 8,229
- Tăng, giảm các khoản phải thu 14,958 -53,955 35,405 56,028 129,998
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3,436,062 1,010,864 945,183 997,923 2,942,772
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -180,336 -48,134 27,606 41,296 81,250
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,320 -17,010 -2,257 -3,612 251
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -136 -105 -106 -173 -71
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -652 0 -1,274 -1,306
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 546,368 321,571 138,829 188,591 543,955
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,843,278 -1,224,460 -1,150,523 -1,289,432 -3,703,100
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -20,373 819 -3,410 548 1,977
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 18,892 0 140
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 428 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4,038 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -150 -49 24 24 -72
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 19,171 -49 4,062 24 68
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 64,561 -4,067 21,950 34,516 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -65,566 3,170 -22,681 -35,155 -442
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 834 80
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -171 -897 -731 -639 -362
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,373 -127 -78 -67 1,683
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,866 492 365 287 220
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 492 365 287 221 1,903