Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 35,354 42,604 62,323 36,965 92,936
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -44,793 -60,940 -44,421 -27,623 -89,107
3. Tiền chi trả cho người lao động -5,378 -5,591 -5,466 -4,488 -4,098
4. Tiền chi trả lãi vay -5 -20 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 354 217 13,561 9,962 9,911
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -4,341 -3,972 -4,342 -3,284 -3,040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -18,808 -27,683 21,636 11,531 6,602
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,879 -4,662 -54,848 -93,610 -749
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -195,000 -83,000 -50,000 -85,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 235,000 75,000 105,000 148,596 159,999
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,046 2,603 3,803 3,710 3,621
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 42,167 -10,059 3,954 -26,304 162,870
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4,792 12,000 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,792 -12,000 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 23,360 -37,742 25,590 -14,773 169,473
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 17,190 40,812 3,070 28,661 13,888
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 262 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 40,812 3,070 28,661 13,888 183,360