Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 55,591 58,676 68,028 61,213 81,549
2. Điều chỉnh cho các khoản -4,652 2,431 13,383 17,116 51,287
- Khấu hao TSCĐ 1,178 1,178 1,171 1,154 1,154
- Các khoản dự phòng -6,016 2,971 3,606 -1,093 4,742
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -414 125 -4,375 4,423
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -24,209 -27,985 -27,426 -19,642 -12,594
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 24,810 26,142 36,031 41,072 53,561
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 50,938 61,107 81,411 78,329 132,836
- Tăng, giảm các khoản phải thu -45,996 -258,144 -380,113 -182,649 -155,453
- Tăng, giảm hàng tồn kho 282,759 -491,109 73,722 -435,338 273,790
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -29,469 451,133 -15,019 573,118 -395,632
- Tăng giảm chi phí trả trước -1,437 1,789 -621 210 300
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -29,844 10,398 -30,238 -336 -3,757
- Tiền lãi vay phải trả -20,047 -30,277 -32,944 -41,418 -47,445
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,577 -11,328 -11,904 -13,787 -12,400
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -782 -136 -329 -558 -79
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 198,547 -266,567 -316,035 -22,428 -207,841
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -61 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 240 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,208,438 -751,562 -693,411 -1,322,828 -827,965
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 778,300 932,615 754,731 1,505,638 847,672
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 29,574 35,897 24,936 39,524 30,907
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -400,564 217,128 86,256 222,335 50,615
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 22,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,556,896 1,876,415 1,507,391 2,007,438 1,633,614
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,372,112 -1,685,985 -1,429,611 -1,760,237 -1,730,413
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 184,784 190,430 77,780 269,201 -96,799
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17,233 140,991 -151,999 469,107 -254,026
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 103,828 86,724 228,669 76,670 383,681
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 129 -24 0 -33 -15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 86,724 227,691 76,670 545,745 129,640