Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2022 Q1 2023 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 116,851 2,070 5,385 8,968 4,924
2. Điều chỉnh cho các khoản 62,178 161,450 5,285 5,390 6,266
- Khấu hao TSCĐ 2,568 79,169 5,213 5,390 6,031
- Các khoản dự phòng 600 7,571 -26 -4 -11
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 604 -40
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -17,297 -10,642 -114
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 75,703 85,393 212 4 246
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 179,030 163,520 10,671 14,358 11,190
- Tăng, giảm các khoản phải thu 199,663 -46,688 12,119 33,181 -41,536
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1,057,174 178,881 5,393 -755 -1,727
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 20,901 -620,764 18,205 -68,755 84,265
- Tăng giảm chi phí trả trước -145,179 12,661 559 -2,897 -79
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -62,856 -87,487 -212 -4 -267
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -108,159 -111 -90 -2,427 -1,488
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -40 -197 -233
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -973,774 -399,989 46,605 -27,497 50,125
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -32,721 -152,158 -6,017 -9,010 -112
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 239 0 114 163
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -122,700 -60,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 957,700 984,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 35,185 34,370 4 4 7
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 837,703 806,212 -5,899 -8,843 -106
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 11,478 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,571,153 3,780,338 40,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,108,359 -4,245,334 -40,007 -3 -40,046
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -8,506
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 474,272 -464,996 -48,513 39,997 -40,046
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 338,200 -58,773 -7,807 3,657 9,973
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 407,960 745,556 15,765 7,958 11,615
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -604 40
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 745,556 686,823 7,958 11,615 21,589