Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 149,085 320,112 374,840 939,873 7,167
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -131,259 -332,957 -191,691 -1,024,358 -965
3. Tiền chi trả cho người lao động -18,834 -15,982 -15,739 -7,360 -593
4. Tiền chi trả lãi vay -1,919 -2,431 -3,045 -2,989 -592
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 -307 3 -794 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 79,035 -37,911 69,705 18,062 6,231
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -29,633 -28,124 -123,649 -20,026 -6,364
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 46,475 -97,599 110,425 -97,593 4,884
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,880 -10,582 -7,768 -16,718 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 85 -85 0 32 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 -17,600 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1,351 -13,874 0 -17,508 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 42,525 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 159 34,058 740 56,942 3
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,987 9,518 -7,028 47,673 3
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1,471 54,646 4,546 155,633 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 50,411 68,649 35,433 217,867 1,160
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -56,657 -46,290 -52,265 -164,714 -8,184
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,198 -19,141 0 -2,748 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,973 57,864 -12,287 206,038 -7,024
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 37,514 -30,218 91,110 156,118 -2,137
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 33,609 71,123 40,906 132,016 4,853
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 71,123 40,906 132,016 288,134 2,717