Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 12,705 21,578 22,452 14,292 22,245
2. Điều chỉnh cho các khoản -14,621 -21,859 -12,495 13,345 -2,094
- Khấu hao TSCĐ 5,207 5,230 4,907 20,668 -9,832
- Các khoản dự phòng -2,329 3,044 7,299 260 5,697
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 433 129 147 56 112
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20,098 -38,831 -29,153 -19,586 -14,615
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2,166 8,569 4,306 11,948 16,594
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 -51
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -1,916 -280 9,957 27,637 20,151
- Tăng, giảm các khoản phải thu -289,920 -399,283 -222,014 261,856 -360,904
- Tăng, giảm hàng tồn kho -33,171 25,735 -67,160 3,273 -15,220
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 167,358 77,951 245,409 -191,420 165,136
- Tăng giảm chi phí trả trước -80 766 451 -1,374 25
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,009 -4,512 -9,817 -11,017 -15,039
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,542 24,009 2,619 -18,751 20,747
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 14,487 5,994 -3,024 0 -9
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -16,126 4,706 -1,933 -12,756 -8,053
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -165,919 -264,914 -45,512 57,450 -193,166
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,322 -3,670 -3,357 -2,559 -6,243
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 182 15 191 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -160,223 -111,350 -112,200 -104,300 -132,350
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 109,830 108,186 130,423 133,000 120,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,527 2,003 15,658 2,769 6,027
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -49,188 -4,649 30,539 29,101 -12,566
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 15,487
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 324,362 656,705 429,820 462,891 629,818
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -236,051 -390,055 -406,551 -534,670 -407,391
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -542 -697 -11,961 -87 87
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 87,769 265,954 11,308 -71,866 238,002
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -127,338 -3,610 -3,665 14,685 32,270
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 324,777 197,574 194,081 190,410 205,105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 135 118 -6 10 -2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 197,574 194,081 190,410 205,105 237,374