Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1,707,866 1,931,741 2,300,180 2,456,514 2,205,315
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1,534,109 -1,373,476 -1,709,828 -1,966,615 -1,864,882
3. Tiền chi trả cho người lao động -199,834 -78,159 -102,451 -97,641 -153,513
4. Tiền chi trả lãi vay 8,954 -17,834 0 -19,611 -7,660
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -129,523 -126,718 -124,583 -192,562 -151,992
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 25,143 77,473 247,567 124,812 444,513
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -52,851 -77,050 -311,800 -404,919 -299,809
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -174,355 335,977 299,084 -100,023 171,972
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17,849 -2,026 -22,669 -10,472 -12,403
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,694,152 -1,935,702 -2,371,682 0 -3,735,882
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,955,460 1,760,021 1,906,463 -1,408,626 4,736,895
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -5,900 1,434,618 -1,428,718
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 55,000 0 13,000 0 190,967
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 34,343 154,212 117,864 120,351 183,319
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 332,802 -23,494 -362,924 135,871 -65,823
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 66,500 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -5,187 0 -54,939 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 5,000 0 0 360,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -33,597 -5,000 -30,000 -120,815 -419,185
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -12,381 0 -17,427 -197,479
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -38,784 54,119 -84,939 -138,242 -256,664
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 119,663 366,602 -148,779 -102,394 -150,515
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,861,541 723,825 1,160,427 1,011,648 909,254
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,981,205 1,090,427 1,011,648 909,254 758,739