Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,410 -5,683 -21,568 33,976 -8,654
2. Điều chỉnh cho các khoản -7,706 39,973 13,682 17,317 19,154
- Khấu hao TSCĐ 10,895 11,437 8,944 10,349 10,200
- Các khoản dự phòng -3,683 21,889 7,317 3,137 7,123
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -12,933 10,235 0 143 -498
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8,795 -10,919 -10,291 -4,305 -5,432
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8,231 9,013 7,712 7,992 8,261
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -1,421 -1,683 2 -500
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -5,296 34,290 -7,886 51,294 10,501
- Tăng, giảm các khoản phải thu 681,865 -9,791 -189,430 -469,810 17,689
- Tăng, giảm hàng tồn kho -21,299 70,754 -86,850 493,598 55,761
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -115,054 8,707 58,262 36,300 -83,457
- Tăng giảm chi phí trả trước 4,826 4,991 1,777 2,462 -3,290
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 441 -1,168 962 -274 -464
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10 -126 -38 -162
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 951 1,040 1,656 22,709 1,076
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -560 -1,002 -958 -643 -5,114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 545,865 107,695 -222,466 135,598 -7,460
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,006 1,889 5,748 -122 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 727 53 -181 0 1,688
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -22,820 -5,020 -35,819 -721,530 -56,400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4,600 -4,100 -21,541 22,440 44,800
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,459 9,329 10,969 -9,218 2,604
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -13,027 2,152 -40,824 -708,429 -7,308
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5,650 7,078 -1,000 73,627 158,055
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,566 -17,206 477 -30,737 -17,912
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,916 -10,128 -523 42,891 140,143
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 529,921 99,718 -263,814 -529,941 125,375
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 433,474 976,328 1,055,360 791,547 216,258
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 12,933 -11,270 0 11 498
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 976,328 1,064,777 791,547 261,617 342,131