Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,340 872 -17,791 28,459 76,552
2. Điều chỉnh cho các khoản 30,553 21,668 25,054 32,636 28,019
- Khấu hao TSCĐ 17,687 19,066 17,853 17,642 17,396
- Các khoản dự phòng 1 0 156 0 -468
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 16 0 56 1 -1
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,010 -6,424 -1,391 6,890 -19
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 13,859 9,026 8,379 8,103 11,110
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 44,892 22,540 7,263 61,095 104,570
- Tăng, giảm các khoản phải thu 0 -104,639 127,346 35,215 -158,320
- Tăng, giảm hàng tồn kho 64,726 2,296 4,784 105,839 285,187
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -86,695 106,780 -305,332 -156,324 2,999
- Tăng giảm chi phí trả trước 434 1,412 -1,777 1,052 -367
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -12,231 -13,875 -6,129 -6,915 -7,777
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,457 -1,111 -6 -738 -2,772
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -72 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9,599 13,404 -173,851 39,223 223,521
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,111 -652 -106 -288 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 23,000 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5 4 3 160 19
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,106 -648 22,897 -129 19
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 152,775
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 24,894 27,167 17,054 46,739
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,100 -36,483 -31,080 -30,984 -87,498
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -120,661
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -8,100 -11,589 148,862 -13,930 -161,419
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,607 1,167 -2,092 25,164 62,121
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30,092 28,485 29,652 27,560 52,724
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28,485 29,652 27,560 52,724 114,846