Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,239,137 1,022,210 1,561,500 1,695,789 1,372,467
2. Điều chỉnh cho các khoản -255,423 -22,651 -93,370 -136,074 -214,670
- Khấu hao TSCĐ 137,295 177,370 175,943 212,359 164,601
- Các khoản dự phòng -2,880 -1,976 8,298 40,987 -4,842
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 86,599
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 313 64 -94 -119 174
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -395,032 -209,010 -286,283 -483,196 -381,985
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 4,881 10,901 8,766 7,298 7,382
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 983,714 999,558 1,468,130 1,559,715 1,157,797
- Tăng, giảm các khoản phải thu -151,118 346,846 -108,221 -231,274 -93,939
- Tăng, giảm hàng tồn kho -205,632 53,200 544,946 -107,493 -276,136
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 312,817 -1,197,123 591,731 235,157 222,121
- Tăng giảm chi phí trả trước 59,115 36,083 30,784 -106,516 12,668
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,809 -12,450 -9,232 -5,977 -7,556
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -460,330 -348,023 -78,042 -182,301 -459,757
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,323 -3,105 -131,603 -2,476 -2,311
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 530,432 -125,015 2,308,493 1,158,834 552,887
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -58,554 -68,710 -43,749 -69,050 -60,034
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 395 124 934 242
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -4,743,201 -1,542,419 -1,926,250 -8,195,887 -5,181,219
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 3,827,187 3,306,015 2,304,703 6,970,847 5,339,360
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -836,954 0 140,775
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 140,775 -6,003 -140,775
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 265,176 432,826 211,758 432,922 384,768
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,545,950 2,268,610 547,397 -866,929 482,874
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 472,887 774,374 641,311 519,321 856,548
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -353,287 -835,196 -940,481 -528,965 -761,993
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -55,045 -2,562,060 -52,041 -3,874,684 -23,884
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 64,555 -2,622,882 -351,211 -3,884,328 70,671
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -950,964 -479,288 2,504,680 -3,592,423 1,106,433
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,428,444 4,477,502 3,998,217 6,502,904 2,910,495
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 21 3 7 15 -46
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,477,502 3,998,217 6,502,904 2,910,495 4,016,882