Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 63,859 31,852 76,630 115,591 88,112
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -16,353 -6,808 -11,664 -8,634 7,068
3. Tiền chi trả cho người lao động -17,334 -35,350 -17,521 -26,318 -28,092
4. Tiền chi trả lãi vay
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -10,000 -2,106
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 20,639 -1,128 4,536 -3,070 28,249
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -47,122 -21,550 -27,811 -28,080 -61,587
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3,688 -42,984 22,063 49,489 33,750
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,461 -182 -2,515 -13,937 -14,204
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 66,640 1,605 -94 5,014
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -92,000 -20,000 -50,000 -47,448 -170,873
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20,000 10,000 50,000 18,000 60,242
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7,084 5,971 1,900 1,522 15,578
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -738 -4,211 990 -41,957 -104,244
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -17,862 -13,069
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -17,862 -13,069
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,950 -47,195 5,191 7,533 -83,563
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 185,072 188,022 140,827 146,018 153,551
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 188,022 140,827 146,018 153,551 69,987