Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7,833 8,136 934 1,026 -51,022
2. Điều chỉnh cho các khoản 14,625 14,065 17,023 -1,259 -90,893
- Khấu hao TSCĐ 9,041 8,687 11,082 12,353 -64,129
- Các khoản dự phòng 1,426 1,654 -15,466 446
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 145 -91 -716 -134 -442
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,226 -1,039 -1,067 -6,312 20,625
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 5,239 4,854 7,724 8,301 -47,393
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,459 22,201 17,957 -233 -141,915
- Tăng, giảm các khoản phải thu 150,778 -99,948 -54,053 19,431 -969,769
- Tăng, giảm hàng tồn kho -12,782 -99,973 -88,974 -51,866 -88,328
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 63,134 121,756 -37,664 2,276 621,921
- Tăng giảm chi phí trả trước -410 1,335 -62 1,278 780
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,145 -2,597 -5,287 -6,081 61,282
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,198 0 -1,791 -196 18,582
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -15 -7 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 218,836 -57,225 -169,889 -35,398 -497,447
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,248 -19,855 -5,698 -5,211 3,041
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 725 37 0 6,292 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -107 -128 167,204
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 -42,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -24,853
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 263 1,056 1,067 440 -13,180
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,260 -18,869 -4,631 1,392 90,213
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 115,086 0 77,754
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 160,332 178,863 194,907 223,137 449,941
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -244,126 -147,679 -73,432 -258,923 -56,536
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,612 -5,350 -14,799 -6,870 -8,413
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 4,129
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -85,406 25,835 221,761 -42,657 466,875
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 131,170 -50,259 47,241 -76,663 59,640
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 52,354 183,646 133,152 180,382 246,986
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 122 -235 -10 47 -31
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 183,646 133,152 180,382 103,950 103,778