|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
15,444
|
22,034
|
38,325
|
14,728
|
14,709
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-4,451
|
-5,418
|
-5,229
|
-5,899
|
-4,980
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-1,415
|
-2,427
|
-1,168
|
-890
|
-1,236
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-175
|
-400
|
400
|
|
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-1,301
|
|
-1,196
|
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
18,401
|
8,746
|
20,830
|
18,703
|
5,884
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-22,299
|
-12,670
|
-30,004
|
-19,178
|
-12,154
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
4,205
|
9,865
|
21,958
|
7,465
|
2,224
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
181
|
3
|
5
|
3
|
5
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
181
|
3
|
5
|
3
|
5
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
9,992
|
2,996
|
1,000
|
|
17,900
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-13,769
|
-11,360
|
-19,060
|
-10,500
|
-20,793
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-3,777
|
-8,364
|
-18,060
|
-10,500
|
-2,893
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
610
|
1,504
|
3,903
|
-3,033
|
-664
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
9,602
|
10,214
|
11,718
|
15,622
|
12,589
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
10,212
|
11,718
|
15,622
|
12,589
|
12,179
|
