Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q1 2013 Q1 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 44,300 61,534 48,184 66,010 40,305
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -35,727 -49,030 -42,221 -50,709 -33,960
3. Tiền chi trả cho người lao động -2,533 -2,842 -3,631 -3,642 -3,690
4. Tiền chi trả lãi vay -3,693 -2,072 -2,662 -800 -238
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 0 0 0 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4 0 0 414 491
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -1,332 -1,279 -1,506 -1,240 -1,892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,019 6,312 -1,836 10,033 1,016
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 1 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 -40,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 39,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 540 6 4,834 598 651
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 540 6 4,834 598 -349
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 -2,000 0 1,027 4,132
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,328 -2,280 -4,520 -8,337 -8,044
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3 -7 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,331 -4,287 -4,520 -7,310 -3,912
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,772 2,031 -1,522 3,321 -3,246
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,274 1,654 3,785 1,235 48,042
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 153 99 62 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,654 3,785 2,324 4,557 44,797