Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 768,527 1,125,541 1,066,801 1,086,538 1,157,595
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36,103 17,220 31,113 4,227 27,570
1. Tiền 36,103 17,220 31,113 4,227 27,570
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 62,138 123,406 127,066 127,296 126,146
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 273,092 589,126 509,432 567,466 560,334
1. Phải thu khách hàng 115,165 164,581 162,436 243,767 294,894
2. Trả trước cho người bán 85,373 134,728 97,773 70,917 17,056
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 12,936 22,686 27,582 42,043 49,251
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 -399
IV. Tổng hàng tồn kho 378,824 377,255 375,785 361,124 407,878
1. Hàng tồn kho 378,824 377,255 375,785 361,124 407,878
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 18,370 18,534 23,404 26,425 35,667
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,583 1,811 5,447 4,650 3,866
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 15,732 16,669 17,902 21,720 31,745
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 55 55 55 55 55
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 573,186 583,891 693,083 768,504 825,490
I. Các khoản phải thu dài hạn 9,228 10,001 30,518 33,469 32,485
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 9,228 10,001 30,518 33,469 32,485
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 243,109 241,451 479,443 642,562 699,287
1. Tài sản cố định hữu hình 141,041 136,606 294,410 422,302 481,282
- Nguyên giá 273,474 271,916 432,702 565,358 631,053
- Giá trị hao mòn lũy kế -132,433 -135,310 -138,293 -143,056 -149,771
2. Tài sản cố định thuê tài chính 11,562 14,639 95,127 130,653 128,654
- Nguyên giá 14,417 18,064 99,596 137,120 137,120
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,856 -3,425 -4,469 -6,466 -8,466
3. Tài sản cố định vô hình 90,506 90,206 89,907 89,607 89,351
- Nguyên giá 102,282 102,282 102,282 102,282 102,327
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,776 -12,076 -12,375 -12,675 -12,976
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 30,826 30,826 30,826 31,026 31,326
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 30,826 30,826 30,826 31,026 31,326
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 52,758 52,056 50,877 50,016 50,791
1. Chi phí trả trước dài hạn 52,758 51,942 50,875 49,855 50,402
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 115 2 161 389
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 415 402 390 377 365
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,341,713 1,709,432 1,759,884 1,855,041 1,983,085
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 979,132 1,080,359 1,128,977 1,242,965 1,356,908
I. Nợ ngắn hạn 760,872 930,502 943,777 1,026,047 1,125,035
1. Vay và nợ ngắn 676,776 832,146 851,621 885,022 954,105
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 54,211 66,233 46,395 96,192 117,092
4. Người mua trả tiền trước 2,648 4,667 2,957 4,636 6,708
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16,897 16,669 24,422 24,202 33,804
6. Phải trả người lao động 6,326 6,227 7,319 7,157 8,097
7. Chi phí phải trả 0 100 82 1,160 185
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 4,014 4,461 5,424 4,727 5,043
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 218,260 149,857 185,200 216,918 231,874
1. Phải trả dài hạn người bán 31,274 22,908 10,098 18,149 22,143
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 58,740 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 128,156 126,949 175,102 198,769 209,731
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 90 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 362,581 629,073 630,907 612,076 626,176
I. Vốn chủ sở hữu 362,581 629,073 630,907 612,076 626,176
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 234,852 434,727 434,727 434,727 434,727
2. Thặng dư vốn cổ phần 46,429 106,117 106,117 106,117 106,117
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -10 -10 -10 -10 -10
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 5,011 5,011 5,011 5,011 5,011
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 32,748 39,751 42,669 23,121 36,155
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 43,551 43,477 42,392 43,110 44,176
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,341,713 1,709,432 1,759,884 1,855,041 1,983,085