Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 30,988 19,248 20,072 15,655 16,339
2. Điều chỉnh cho các khoản 7,855 8,232 7,979 6,301 7,842
- Khấu hao TSCĐ 7,392 7,432 7,589 6,029 5,433
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -476 -335 -382 -562 -94
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 939 1,135 773 833 2,503
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 38,843 27,480 28,052 21,956 24,182
- Tăng, giảm các khoản phải thu -98,222 148,454 -89,713 48,939 75,505
- Tăng, giảm hàng tồn kho 12,915 38,209 26,946 -15,646 -109,754
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 65,617 -140,630 23,325 -44,373 74,535
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,872 474 2,445 2,357 9,795
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -939 -1,135 -773 -833 -2,237
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -14,136 -4,262 -868 -2,874 -3,347
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 71 151 60 60 140
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6,908 -12,764 -2,110 -6,075 -4,951
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -886 55,978 -12,636 3,512 63,867
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17,020 -19,313 -8,438 -10,345 -1,918
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 476 335 382 562 545
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -16,544 -18,978 -8,056 -9,783 -1,373
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 105,372 116,613 99,444 58,543 80,913
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -66,430 -134,936 -87,090 -44,094 -99,589
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -69,696
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 38,942 -18,323 12,354 14,449 -88,372
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 21,512 18,677 -8,338 8,179 -25,879
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 126,810 148,323 166,999 158,661 166,840
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 148,323 166,999 158,661 166,840 140,961