Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2,473 13,503 -6,770 1,120 22,437
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,127 90,093 1,334 2,156 26,411
- Khấu hao TSCĐ 1,465 5,195 3,253 4,528 5,045
- Các khoản dự phòng -747 76,211 4,654 0 -6,356
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -767 2,012 1 1,971 6,490
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,985 -247 -14,116 -13,525 9,128
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 7,161 6,922 7,543 9,182 12,105
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 6,600 103,596 -5,435 3,276 48,849
- Tăng, giảm các khoản phải thu -37,061 -19,482 -26,561 -8,781 7,020
- Tăng, giảm hàng tồn kho 40,350 -96,400 -43,231 12,829 11,245
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -86,390 -138,231 99,033 -134,560 -77,434
- Tăng giảm chi phí trả trước -982 166 -3,586 -614 2,597
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8,457 -6,922 -7,543 -7,662 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -110 -1,552 -4,240 -1,399 683
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -319 465 -471 763 506
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -86,368 -158,359 7,964 -136,148 -6,534
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6,545 -933 -2,950 -14,562 -51,109
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -868 42 -42 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 28,330 27,200 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -100 -113,837 113,879 -12,628 6,966
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1,300 -113,837 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 224,400 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,951 247 14,116 1,100 -231
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 35,559 109,918 38,366 -26,090 -44,373
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2,032 0 37,952 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 250,758 208,692 141,880 230,533 443,359
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -237,518 -121,096 -206,659 -171,228 -366,971
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 -115 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 15,272 87,596 -64,779 97,143 76,387
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -35,537 39,156 -18,449 -65,095 25,480
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 133,876 83,318 122,473 128,045 62,950
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 276 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 98,616 122,473 104,024 62,950 88,429