Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 22,968 19,232 -31,253 -34,004 -34,168
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,173 32,917 99,286 103,481 104,674
- Khấu hao TSCĐ 23,332 23,802 53,753 52,623 53,080
- Các khoản dự phòng -99 -47 28 814 -429
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -26,326 -5,651 3,767 -3,117 -1,379
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7,206 -18 -7 -6 -4
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 12,471 14,832 41,746 53,166 53,406
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25,141 52,149 68,033 69,495 70,506
- Tăng, giảm các khoản phải thu -52,641 14,950 -18,369 -9,498 2,348
- Tăng, giảm hàng tồn kho -164,744 -54,390 4,813 87,640 33,263
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 136,997 -64,077 -83,842 -63,676 162,177
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,373 1,334 1,062 4,379 3,214
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -12,154 -14,906 -39,595 -53,608 -53,575
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,253 -148 -42,230 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -67,282 -65,089 -110,129 34,732 217,932
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 739 -25,797 -1,704 -47,454 -19,638
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 13,800 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7,206 18 7 6 4
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 21,745 -25,779 -1,697 -47,448 -19,634
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,417,910 678,695 565,299 293,038 446,827
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,324,043 -586,461 -427,630 -356,619 -594,829
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 93,867 92,234 137,669 -63,580 -148,001
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 48,330 1,366 25,843 -76,297 50,297
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8,225 56,524 57,929 82,669 7,545
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -31 39 -1,103 1,173 -46
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 56,524 57,929 82,669 7,545 57,796