Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 33,684 1,146 -55,298 83,222 23,325
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,950 30,530 71,138 -28,245 51,793
- Khấu hao TSCĐ 23,004 23,010 23,063 23,420 23,345
- Các khoản dự phòng -469 -41 727 37 -436
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -11,617 4,967 42,308 -56,131 24,178
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -909 -2,314 1,365 -21 611
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3,940 4,907 3,676 4,450 4,095
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 47,633 31,675 15,840 54,977 75,118
- Tăng, giảm các khoản phải thu -22,273 299,153 -39,685 -13,516 180,280
- Tăng, giảm hàng tồn kho -78,118 58,498 48,329 -76,955 -31,235
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -24,573 29,655 -18,057 67,689 38,806
- Tăng giảm chi phí trả trước -816 3,794 4,632 -1,782 -31,619
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,627 -4,728 -3,932 -3,600 -4,623
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -82,775 418,048 7,127 26,813 226,726
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -480,728 -844,731 -235,355 -133,385 -102,578
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,095 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 54,051 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -9,092 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11,310 11 1,438 25 -1,237
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -480,605 -844,720 -179,866 -133,361 -103,814
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -122,731 66,044 -1 -66,043
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 920,405 916,850 658,922 229,179 315,932
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -368,468 -494,580 -551,338 -198,204 -296,617
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 122,731 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 551,937 422,270 173,628 30,973 -46,729
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -11,443 -4,402 889 -75,574 76,183
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 121,244 109,476 105,240 105,991 30,931
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -325 166 -138 514 -1,511
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 109,476 105,240 105,991 30,931 105,602