Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 41,144 54,852 40,284 40,049 78,473
2. Điều chỉnh cho các khoản 21,655 3,778 22,247 23,126 -11,504
- Khấu hao TSCĐ 20,615 21,074 21,627 22,266 23,618
- Các khoản dự phòng 0 641 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -293 -19,242 -356 -624 -36,989
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 1,333 1,305 976 1,484 1,867
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 62,799 58,629 62,530 63,175 66,968
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3,114 45,034 -53,400 -8,985 11,718
- Tăng, giảm hàng tồn kho -206 -652 298 -574 113
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 5,011 37,725 177,607 6,943 -22,477
- Tăng giảm chi phí trả trước -2,976 -65,284 -12,997 5,813 1,548
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,333 -1,138 -1,143 -1,399 -1,867
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6,682 -15,888 -7,535 -12,100 -360
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,503 -3,091 -5,395 -1,822 -3,401
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 50,996 55,335 159,965 51,051 52,242
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19,529 -63,948 -105,994 -90,882 -112,667
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -24,000 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 44,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -6,250 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8,468 19,242 334 338 14,252
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -11,061 -50,956 -105,660 -114,544 -54,416
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 2,484 28,901 17,431
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,388 26,703 50,834 37,139 79,628
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -27,440 -10,485 -25,484 -13,285 -31,981
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -84,173 2,200 -1 -807
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -110,226 18,418 27,835 52,753 64,271
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -70,290 22,798 82,140 -10,739 62,098
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 85,137 14,846 37,644 119,784 109,123
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14,846 37,644 119,784 109,045 171,221