Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,040,165 2,123,263 2,010,119 2,012,359 2,058,005
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 172,761 287,847 135,804 197,481 23,859
1. Tiền 70,581 86,667 85,595 42,451 23,829
2. Các khoản tương đương tiền 102,180 201,180 50,210 155,030 30
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 487,579 379,418 247,866 456,966 558,194
1. Đầu tư ngắn hạn 141,000 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 977,512 1,045,643 1,168,510 866,114 1,021,287
1. Phải thu khách hàng 470,982 544,868 326,729 339,770 262,245
2. Trả trước cho người bán 265,666 73,347 371,982 66,403 278,902
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 64,298 83,066 65,342 45,871 65,569
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 -6,385 -6,385
IV. Tổng hàng tồn kho 398,571 399,402 445,373 480,246 439,535
1. Hàng tồn kho 398,571 399,402 445,373 480,246 439,535
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,742 10,953 12,567 11,552 15,130
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,879 2,459 1,852 2,690 4,434
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,814 4,880 2,942 1,146 6,586
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 48 3,614 7,773 7,716 4,110
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,262,912 1,989,175 2,029,849 2,092,735 1,937,239
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,434,645 486,877 497,673 571,159 495,939
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 2,382 2,382 2,382 2,382 2,382
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 1,432,263 484,495 495,290 568,777 493,557
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 157,616 197,393 138,140 136,428 141,909
1. Tài sản cố định hữu hình 157,616 197,393 138,140 136,428 141,909
- Nguyên giá 232,539 275,353 218,934 221,357 230,585
- Giá trị hao mòn lũy kế -74,923 -77,960 -80,795 -84,930 -88,676
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 446 446 446 1,132 1,154
- Giá trị hao mòn lũy kế -446 -446 -446 -1,132 -1,154
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 53,705 78,335 78,335 78,335 78,335
- Nguyên giá 92,131 116,761 116,761 116,761 116,761
- Giá trị hao mòn lũy kế -38,426 -38,426 -38,426 -38,426 -38,426
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 511,687 281,650 413,128 413,130 309,197
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 458,146 0 281,650 281,653 281,653
3. Đầu tư dài hạn khác 53,584 281,650 27,544 27,544 27,544
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -42 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 28,452 28,585 28,043 26,016 24,886
1. Chi phí trả trước dài hạn 28,452 28,585 28,043 26,016 24,886
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 24,947 541,379 606,886 601,184 586,360
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,303,077 4,112,437 4,039,969 4,105,094 3,995,244
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,537,315 2,023,394 1,907,162 1,966,873 1,849,599
I. Nợ ngắn hạn 692,850 1,111,512 944,377 973,763 898,356
1. Vay và nợ ngắn 273,711 363,244 356,747 439,325 490,859
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 171,154 95,844 174,916 170,256 116,447
4. Người mua trả tiền trước 24,133 20,252 31,204 31,048 25,762
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 74,424 299,948 88,521 77,191 28,155
6. Phải trả người lao động 3,335 5,411 3,667 4,564 4,955
7. Chi phí phải trả 58,832 56,879 66,583 71,387 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10,525 193,199 196,951 142,465 224,849
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 914 914
II. Nợ dài hạn 844,465 911,882 962,786 993,109 951,243
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 154,701 148,096 140,382 130,120 110,488
4. Vay và nợ dài hạn 431,128 443,156 587,343 568,959 570,766
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,765,763 2,089,043 2,132,806 2,138,221 2,145,645
I. Vốn chủ sở hữu 2,765,763 2,089,043 2,132,806 2,138,221 2,145,645
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,936,062 1,936,062 1,936,062 1,936,062 1,936,062
2. Thặng dư vốn cổ phần 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 27 -223
7. Quỹ đầu tư phát triển 7,151 7,151 7,151 7,151 7,151
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 523,413 9,775 74,226 79,304 82,948
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,417 6,417 6,417 6,417 6,417
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 283,072 119,990 99,303 99,613 103,642
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,303,077 4,112,437 4,039,969 4,105,094 3,995,244