Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5,061 -3,141 53,396 6,531 7,631
2. Điều chỉnh cho các khoản 6,352 5,860 -40,570 4,427 16,399
- Khấu hao TSCĐ 2,360 2,294 2,580 5,079 6,204
- Các khoản dự phòng 558 -46,801
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -34 -160 -126 -10,728 7,598
- Lãi tiền gửi 6,961 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay -3,492 3,726 3,777 10,076 2,597
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11,413 2,719 12,826 10,958 24,029
- Tăng, giảm các khoản phải thu -17,020 -1,374 -208,930 129,642 -12,480
- Tăng, giảm hàng tồn kho -34,027 37,281 54,997 -73,070 46,262
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 80,475 -44,897 6,981 32,565 -112,314
- Tăng giảm chi phí trả trước -150 -501 -1,311 -1,003 576
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,044 -3,711 -3,751 -4,652 -7,801
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -104 -308
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -3,556 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 37,543 -14,040 -139,497 94,439 -61,727
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -419 -1,386 -133,851 -29,474 -51,088
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 21,045
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 91 -62 1,479 -73 73
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 1,030
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -68,700 266,511 -122,715 -111,803
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 221,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 688 151 135 10,728 -10,490
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -68,340 -1,296 134,273 -141,535 69,767
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 108,625 71,315 115,556 187,590 92,276
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -67,202 -59,006 -112,317 -134,097 -87,986
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 41,423 12,309 3,239 53,493 4,289
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 10,627 -3,027 -1,984 6,397 12,330
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,730 21,077 18,049 16,067 22,464
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 20,356 18,049 16,065 22,464 34,794