Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10,736 -29,416 -5,350 5,061 -3,141
2. Điều chỉnh cho các khoản 2,138 10,421 7,465 6,352 5,860
- Khấu hao TSCĐ 2,050 2,131 2,144 2,360 2,294
- Các khoản dự phòng -3,541 788 430 558
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -286 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -104 -110 1,398 -34 -160
- Lãi tiền gửi 0 6,961
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 4,020 7,612 3,492 -3,492 3,726
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12,874 -18,996 2,116 11,413 2,719
- Tăng, giảm các khoản phải thu 7,286 49,004 43,759 -17,020 -1,374
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,303 69,549 -16,947 -34,027 37,281
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -14,086 59,973 -19,679 80,475 -44,897
- Tăng giảm chi phí trả trước 256 -164 -249 -150 -501
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,119 -7,137 -4,304 -3,044 -3,711
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -222 -156 -104
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,178 6,348 -577 0 -3,556
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2,269 158,358 3,964 37,543 -14,040
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 680 -5,724 -769 -419 -1,386
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -402 -167,000 -91 91 -62
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 461 1,111
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1 0 0 -68,700
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -213 15 385 688 151
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 527 -171,599 -475 -68,340 -1,296
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 148,370 199,299 62,894 108,625 71,315
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -148,249 -187,467 -230,957 -67,202 -59,006
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 121 11,831 -168,064 41,423 12,309
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,621 -1,410 -164,575 10,627 -3,027
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,301 8,714 174,305 9,730 21,077
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 35 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,714 7,305 9,730 20,356 18,049