Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 881 -4,729 7,450 1,124 3,095
2. Điều chỉnh cho các khoản -3,175 1,767 -1,167 -92 1,082
- Khấu hao TSCĐ 60 60 60 64 -2,459
- Các khoản dự phòng -1,596 993 -1,500 -1,395 2,621
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -41 -30 -345 -375
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -19,057 -2,182 -367 599 827
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 17,419 2,938 670 985 469
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -2,294 -2,962 6,283 1,031 4,178
- Tăng, giảm các khoản phải thu 56,974 1,196,322 -144,223 11,123 -72,307
- Tăng, giảm hàng tồn kho 609 1,380 -1,183 -17,480 -67,895
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 6,583 -843,253 6,222 14,126 216,304
- Tăng giảm chi phí trả trước -59 50 -58 122 -91
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 5,916 0 0 -1,037 -136,988
- Tiền lãi vay phải trả -14,680 14,178 -634 -1,006 -470
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,034 -484 -302 -1,461 -50
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 51,016 365,232 -133,895 5,418 -57,320
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -50,653 -76 2,526
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 200
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -14,000 -12,598 -20,342 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 35,000 -4,000 32,300 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 138,000 -313,000 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16,756 -15,785 362 -174 -873
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 175,756 -345,383 -17,991 -20,592 1,852
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 200,057 104,056 74,063 101,496
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -142,676 -185,060 -58,921 -68,380 -62,773
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -142,676 14,997 45,136 5,683 38,723
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 84,097 34,846 -106,750 -9,491 -16,744
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18,767 102,864 137,710 30,959 21,469
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 102,864 137,710 30,959 21,469 4,724