Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -4,729 7,450 1,124 3,095 12,809
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,767 -1,167 -92 1,082 11,818
- Khấu hao TSCĐ 60 60 64 -2,459 2,538
- Các khoản dự phòng 993 -1,500 -1,395 2,621 11,021
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -41 -30 -345 -375 375
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,182 -367 599 827 -4,823
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 2,938 670 985 469 2,706
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -2,962 6,283 1,031 4,178 24,627
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1,196,322 -144,223 11,123 -72,307 67,432
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,380 -1,183 -17,480 -67,895 93,226
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -843,253 6,222 14,126 216,304 -128,073
- Tăng giảm chi phí trả trước 50 -58 122 -91 112
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -1,037 -136,988 4,338
- Tiền lãi vay phải trả 14,178 -634 -1,006 -470 -1,094
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -484 -302 -1,461 -50 50
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 365,232 -133,895 5,418 -57,320 60,618
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -50,653 -76 2,526 -4,294
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 200 -18
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -12,598 -20,342 0 -42,190
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -4,000 32,300 0 0 33,436
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -313,000 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -15,785 362 -174 -873 655
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -345,383 -17,991 -20,592 1,852 -12,410
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 200,057 104,056 74,063 101,496 27,437
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -185,060 -58,921 -68,380 -62,773 -66,910
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 14,997 45,136 5,683 38,723 -39,472
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 34,846 -106,750 -9,491 -16,744 8,736
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 102,864 137,710 30,959 21,469 4,724
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 137,710 30,959 21,469 4,724 13,460