Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11,144 12,069 25,645 10,148 31,179
2. Điều chỉnh cho các khoản 37,972 32,682 40,005 44,870 49,364
- Khấu hao TSCĐ 20,437 24,210 26,540 26,347 26,417
- Các khoản dự phòng -96 401
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 4,055 -103 -390
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4,764 -6,809 -7,079 -8,200 -9,555
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 18,340 15,281 20,647 26,723 32,490
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 49,115 44,751 65,651 55,018 80,543
- Tăng, giảm các khoản phải thu 58,594 -69,383 78,657 -50,899 -180,123
- Tăng, giảm hàng tồn kho 42,026 -109,288 178,816 -211,562 195,637
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 118,511 -194,867 -12,253 102,105 -138,610
- Tăng giảm chi phí trả trước 9,837 6,199 10,851 -29,105 25,856
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -19,855 -15,778 -18,963 -26,560 -27,944
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,099 -12 -12,708 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 257,130 -338,366 302,746 -173,710 -44,641
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -69,071 -68,105 -20,194 -51,384 16,800
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 426 15 1,026 3,873
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -191,582 -160,932 -200,388 -50,000 -175,607
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 253,053 337,538 16,000 224,500
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -210,000 -10,000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,633 5,984 3,731 3,401 16,392
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,541 -223,052 -89,299 -80,957 75,959
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 628,369 773,478 980,802 871,000 701,811
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -709,612 -471,994 -772,683 -932,865 -359,805
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -8,933 -9,678 -10,808 -10,373 -10,973
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -90,176 291,806 197,311 -72,239 331,033
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 165,414 -269,611 410,758 -326,906 362,350
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 128,953 294,594 24,983 435,795 108,889
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 228 54 11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 294,594 24,983 435,795 108,889 471,250