Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 54,734 102,990 60,380 92,442 95,081
2. Điều chỉnh cho các khoản 19,492 13,758 19,947 19,659 21,957
- Khấu hao TSCĐ 23,699 22,763 23,254 23,269 23,389
- Các khoản dự phòng -515 -5,431 -54 3,998 -32
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -712 820 1,350 -3,545 4,008
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,619 -5,729 -6,450 -5,759 -7,416
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 637 1,335 1,847 1,696 2,008
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 74,226 116,748 80,327 112,101 117,038
- Tăng, giảm các khoản phải thu -984 49,300 -92,068 -71,384 -89,793
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1,705 -46,200 1,031 44,318 -12,958
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 26,899 89,399 -2,500 56,939 151,412
- Tăng giảm chi phí trả trước -115 -309 -6,224 5,982 -10,702
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -624 -1,313 -1,868 -1,609 -2,140
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10,822 -19,689 -19,493 -14,173 -15,338
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -13,674 -4,238 -8,353 -4,451 -10,688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 76,610 183,696 -49,148 127,723 126,832
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -18,094 -4,366 -38,908 -3,211 -23,809
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -141 308 205 92 5,781
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -160,229 -228,474 -76,325 -93,375 -101,760
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 92,320 147,310 102,199 124,361 88,695
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,587 3,846 7,767 1,254 4,931
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -83,557 -81,376 -5,062 29,121 -26,162
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 268,117 -266,117 228,395 35,489 420,570
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -204,124 202,124 -210,909 20,497 -513,895
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -85,383 -7,743 -83,869 277 -85,347
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -21,390 -71,736 -66,383 56,264 -178,672
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -28,337 30,585 -120,593 213,108 -78,002
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 206,010 177,558 208,296 87,804 300,670
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -115 154 100 -242 295
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 177,558 208,296 87,804 300,670 222,963