Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 13,518 4,141 2,959 5,144 -7,236
2. Điều chỉnh cho các khoản 27,246 31,962 39,622 30,400 27,671
- Khấu hao TSCĐ 15,165 17,458 26,237 16,590 18,015
- Các khoản dự phòng 983 1,828
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,663 -1,067 -3,239 -2,796 -2,177
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 14,761 15,571 16,623 16,606 10,005
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 40,764 36,103 42,581 35,544 20,435
- Tăng, giảm các khoản phải thu 10,967 -32,434 49,728 83,124 44,717
- Tăng, giảm hàng tồn kho -48,620 26,047 -19,516 -23,220 20,403
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 263,980 -173,446 -137,568 -34,865 256,777
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,977 3,517 2,018 -1,971 273
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -18,292 -14,497 -15,629 -15,660 -13,159
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -92 -308 -1,496 -1,909 -202
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 602 -33 -13 -167 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 253,286 -155,052 -79,895 40,875 329,244
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,802 -23 -130 -140
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,698 1,300 101 -101
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,212 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 25,217 2,000 1,000 -236
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3,326 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,807 3,067 -830 3,721 -4,349
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 20,382 5,067 1,447 3,692 -4,826
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 1,050
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 318,526 262,227 331,700 225,305 327,521
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -355,565 -242,900 -342,674 -233,819 -297,940
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -313 -917 -82 -91 -91
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -175 -175 175 -8,410
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -37,528 18,410 -11,231 -8,430 22,130
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 236,141 -131,575 -89,679 36,137 346,548
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 82,104 317,943 186,353 96,689 132,827
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 127 -15 15 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 317,943 186,353 96,689 132,827 479,375