Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 2,600,536 2,743,954 3,416,417 1,450,880 3,637,779
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -1,826,753 -1,462,757 -2,004,627 -1,996,904 -2,429,284
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 46,269 26,872 30,535 34,626 59,819
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 20,490 32,271 34,108 40,654 23,441
- Thu nhập khác 1,171 452,639 -2,233 -3,231 -2,475
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 2 -1,697 -236,798 240,464 146
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -713,614 -17,931 -360,126 -487,320 -464,615
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -68,509 -103,354 -113,189 -271 -54,394
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 59,592 1,669,997 764,087 -721,102 770,417
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác -300,000 -1,400,000 -500,000 1,900,000
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán -561,297 -3,165,655 -3,748,123 -3,660,602 -2,173,956
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 36,325 -9,918 -80,449 113,492 56,018
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -2,821,697 -2,487,000 -3,424,988 -5,385,434 -2,747,802
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động -53,566 -97,908 -1,508,880 1,330,457 -127,711
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN -262 215,516 -216,448 -294 2,544,266
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD 4,061,619 5,954,221 884,615 3,569,001 11,999,869
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng -2,080,545 3,344,084 8,175,704 1,191,241 -3,378,619
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 5,615,000 671,090 2,440,680 -736,780 -1,675,180
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 3,172
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động 338,482 148,966 59,584 -96,778 -1
- Chi từ các quỹ của TCTD
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,293,651 4,843,393 2,845,782 -4,396,799 7,170,473
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con
- Mua sắm TSCĐ 167,969 -16,141 -13,188 1,200 -9,996
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ -37,679 367
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Mua sắm bất động sản đầu tư
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 130,290 -16,141 -13,188 1,567 -9,996
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu 0 -237
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 -237
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,423,941 4,827,015 2,832,594 -4,395,232 7,160,477
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 32,342,581 36,767,272 44,594,502 47,425,872 43,031,683
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 750 215 -1,224 1,043 -181
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 36,767,272 41,594,502 47,425,872 43,031,683 50,191,979