Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1,095 16,409 -5,012 10,320 -2,136
2. Điều chỉnh cho các khoản 25,087 -2,184 21,216 20,710 20,168
- Khấu hao TSCĐ 13,174 13,154 13,166 13,153 13,162
- Các khoản dự phòng 7,783 -18,636 4,506 3,232 3,458
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2 1 -1 53 3
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1 -1 -1 -2 -760
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 4,133 3,298 3,546 4,273 4,306
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26,183 14,225 16,205 31,031 18,032
- Tăng, giảm các khoản phải thu 27,780 25,843 -15,971 93,317 3,645
- Tăng, giảm hàng tồn kho -11,051 -6,866 13,988 -29,066 50,323
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -22,231 7,514 -16,729 36,476 -18,904
- Tăng giảm chi phí trả trước 4,321 -5,642 640 4,184 -11,230
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,161 -3,301 -3,418 -4,312 -4,401
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6,000 -1,087 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20,840 31,772 -11,285 130,543 37,466
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,785 22,662 -9,338 -24,605 -121,697
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 1 1 2 760
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,784 22,662 -9,337 -24,604 -120,937
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 182,545 70,926 239,235 92,012 201,277
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -199,075 -124,511 -218,962 -102,040 -204,360
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -16,530 -53,585 20,273 -10,028 -3,083
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 527 850 -348 95,912 -86,555
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 717 1,246 2,027 1,681 98,406
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2 -1 1 0 -3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,246 2,095 1,681 97,593 11,848