Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 537 13,895 26,551 -198,623 -197,329
2. Điều chỉnh cho các khoản -258 -5,481 3,157 140,892 55,898
- Khấu hao TSCĐ 1,717 1,592 1,769 3,268 4,035
- Các khoản dự phòng -289 -6,553 0 52,263 -52,960
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,685 -1,109 -1,002 -66,316 -175,728
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 590 2,390 151,678 208,105
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 72,445
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 279 8,414 29,708 -57,731 -141,432
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6,197 -81,192 -46,243 144,288 -31,678
- Tăng, giảm hàng tồn kho 512 -2,405 2,405 -12,638 -92,502
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -13,287 23,548 46,569 477,262 61,521
- Tăng giảm chi phí trả trước -70 -131 -806 809 -26,149
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -590 -1,514 -10,132 -31,863
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,412 -825 -11,127 -466
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -87 -471 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -8,781 -52,356 29,207 530,259 -262,569
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6,905 -14,030 -252,038 -1,339
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 100 91 0 4,056 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -23,000 -59,500 -58,000 -198,860 -85,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 13,000 82,500 23,000 47,280 79,409
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -285,600 -35,000 -2,810,916 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 1,080,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,373 1,757 212 13,596 11,233
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8,527 -267,657 -83,817 -3,196,883 1,084,303
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 305,965 0 659,520 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20,000 128,549 2,882,696 18,104
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -70,892 -785,792 -857,962
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 325,965 57,657 2,756,424 -839,858
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17,307 5,952 3,047 89,800 -18,125
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 18,164 857 6,809 9,856 19,431
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 857 6,809 9,856 99,657 1,307