Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -23,984 -32,697 -22,436 -36,123 -23,230
2. Điều chỉnh cho các khoản 21,399 20,319 33,250 -18,852 18,011
- Khấu hao TSCĐ 1,001 1,001 -4,729 -1,821 916
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -10,960 -11,540 -2,680 -36,946 -8,441
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 27,496 26,394 36,426 7,355 21,397
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 3,863 4,465 4,233 12,561 4,139
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -2,585 -12,378 10,814 -54,975 -5,219
- Tăng, giảm các khoản phải thu 34,440 32,207 963 51,340 12,235
- Tăng, giảm hàng tồn kho -28,152 -14,876 17,342 -22,818 -7,793
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 15,009 -152 490,571 85,833 12,218
- Tăng giảm chi phí trả trước -6,356 -5,180 -5,146 -2,287 -4,193
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -846 -2,182 -348,568 20,270 -7
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,139 -497 -163 185
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 100 -100
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -826 826
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10,371 -3,058 165,087 78,273 7,242
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -45,218
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -356,687 -8,413 -30,000 -474,712
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 352,000 -4,687 325,096 78,206 764
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,195 13,523 46,630 -348 -1,382
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 508 423 341,726 -442,072 -618
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 367,656 43,100 948,494 365,100 1,500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -374,686 -42,430 -1,453,988 -30 -502
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -7,030 670 -505,494 365,070 998
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,849 -1,965 1,320 1,272 7,622
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,307 5,156 3,130 4,450 5,723
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5,156 3,130 4,450 5,722 13,345