Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 7,005 4,594 333 721
2. Điều chỉnh cho các khoản 114 4,295 73 815
- Khấu hao TSCĐ 174 299 49 49
- Các khoản dự phòng 25 48 58 791
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -88 3,943 -35 -200
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 3 5 0 173
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7,119 8,889 405 1,536
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2,293 4,689 -3,708 1,415
- Tăng, giảm hàng tồn kho 22 -34 -3 -3
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1,961 -857 94 485
- Tăng giảm chi phí trả trước 21 -5 7 -78
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -11,824 11,819 5 -6,233
- Tiền lãi vay phải trả -7 0 -173
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13 -1,338 -1,047 -103
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 113 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -15 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5,008 23,253 -4,247 -3,156
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,166 -18,008 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 468 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -8,000 -700 -3,900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 6,000 6,000 2,500 -900
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 88 202 35 106
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2,921 -19,338 1,835 -4,694
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 19,777 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,000 0 3,620
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -1,000 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -540 -540 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 460 -1,540 19,777 3,620
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,626 2,376 17,365 -4,229
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,920 294 2,670 20,035
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 294 2,670 20,035 15,806