Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -43,979 -44,525 64,065 63,161 -41,017
2. Điều chỉnh cho các khoản 68,687 83,054 -25,438 18,383 81,173
- Khấu hao TSCĐ 19,348 21,200 21,474 20,441 21,961
- Các khoản dự phòng 0 -2,418 -4 952
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 6 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,946 -2,039 -102,204 -68,025 -3,170
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 53,285 63,892 57,704 65,970 61,430
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 24,708 38,529 38,627 81,543 40,157
- Tăng, giảm các khoản phải thu 430,456 -248,591 106,697 -167,369 151,970
- Tăng, giảm hàng tồn kho -4,199 -3,783 2,198 3,764 570
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1,749 62,470 22,699 96,061 -86,553
- Tăng giảm chi phí trả trước 5,357 5,348 2,198 3,436 4,846
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -11,252 280,529 0
- Tiền lãi vay phải trả -65,918 -58,962 -49,394 -62,047 -58,595
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -358 -12,475 -31,198 -162 -28
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 388,297 -217,464 80,578 235,755 52,367
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,379 -16,769 -22,706 -111,826 -24,360
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -89 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -512,855 243,578 -174,786 4,740 -275,789
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 248,191 -214,751 180,140 -91,018 240,202
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -192,227 47,183 -401,768 -196,995 -30,118
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 100,170 270,964 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,780 7,867 -189 3,505 9,098
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -456,490 167,278 -148,436 -391,593 -80,967
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 277,099 368,829 330,191 486,514 673,880
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -709,700 -315,290 -295,117 -335,529 -640,087
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 295 -590 -148
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -432,602 53,539 35,369 150,394 33,645
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -500,795 3,353 -32,489 -5,443 5,045
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 545,244 44,449 47,807 15,312 9,871
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -6 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 44,449 47,802 15,312 9,868 14,916