Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 44,510 65,886 17,208 -184,478 172,183
2. Điều chỉnh cho các khoản 201,958 178,492 141,789 382,753 130,730
- Khấu hao TSCĐ 156,384 162,801 164,330 162,517 141,584
- Các khoản dự phòng 2,739 40,352 -7,580 213,039 -4,341
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3,568 13,658 -18,972 8,234 -1,964
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 10,731 -72,116 -30,730 -34,642 -37,608
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 35,673 33,796 34,740 33,604 33,059
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 246,469 244,378 158,996 198,275 302,913
- Tăng, giảm các khoản phải thu 6,244 -140,878 -250,716 130,801 -78,928
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5,239 -516 -2,164 -45,425 -4,013
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -284,444 682,016 748,369 368,069 -117,057
- Tăng giảm chi phí trả trước 28,011 -11,500 -13,185 -77,469 -89,773
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -24,819 -32,684 -15,273 -38,112 -32,015
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -45,040 80 -759 -1,403 -104,319
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -68,341 740,894 625,269 534,735 -123,193
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -53,770 -93,276 -50,938 -58,347 -187,793
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 15,211 1,431 8,787 1,572
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -54,298 54,788 -19,886 -6,561 -1,636,750
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -12,525 -50,180 -7,351 0 -130,669
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1,471 39,043 19,046 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 21,866 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,609 -3,609 9,917 17,571 18,673
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -116,984 -53,730 -27,785 -19,504 -1,934,967
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 12,090 -3,802 66,564 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 577,488 244,993 702,350 322,054 761,022
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -603,907 -251,001 -338,938 -241,277 -697,141
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -8,286 -5,102 -12,756 -8,951 -9,247
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -1 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -22,615 -14,912 417,219 71,826 54,634
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -207,940 672,252 1,014,704 587,057 -2,003,526
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,743,448 2,538,157 3,214,852 4,233,690 3,048,863
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2,650 4,442 4,134 -2,939 5,524
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,538,157 3,214,852 4,233,690 4,817,808 1,050,861