Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 30,243 -426,377 44,510 65,886 17,208
2. Điều chỉnh cho các khoản 238,147 789,151 201,958 178,492 141,789
- Khấu hao TSCĐ 167,950 169,084 156,384 162,801 164,330
- Các khoản dự phòng -364 307,424 2,739 40,352 -7,580
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 894 -15,415 -3,568 13,658 -18,972
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 27,774 292,319 10,731 -72,116 -30,730
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 41,892 35,739 35,673 33,796 34,740
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 268,390 362,774 246,469 244,378 158,996
- Tăng, giảm các khoản phải thu 196,045 -70,914 6,244 -140,878 -250,716
- Tăng, giảm hàng tồn kho 28,659 -1,612 5,239 -516 -2,164
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 645,307 -264,948 -284,444 682,016 748,369
- Tăng giảm chi phí trả trước 4,088 2,768 28,011 -11,500 -13,185
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -38,577 -37,336 -24,819 -32,684 -15,273
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -4,888 -6,291 -45,040 80 -759
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 1,099,025 -15,558 -68,341 740,894 625,269
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -939,359 -50,594 -53,770 -93,276 -50,938
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 10,305 1,397 0 15,211 1,431
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -738,412 -59,014 -54,298 54,788 -19,886
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -75,017 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -17,465 -12,525 -50,180 -7,351
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7,644 0 0 1,471 39,043
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 21,866 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6,997 6,209 3,609 -3,609 9,917
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,727,841 -119,467 -116,984 -53,730 -27,785
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 137,506 4,571 12,090 -3,802 66,564
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,165,731 189,062 577,488 244,993 702,350
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -959,177 -407,284 -603,907 -251,001 -338,938
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -4,560 -11,428 -8,286 -5,102 -12,756
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 339,501 -225,080 -22,615 -14,912 417,219
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -289,316 -360,104 -207,940 672,252 1,014,704
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,340,862 3,054,784 2,743,448 2,538,157 3,214,852
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 3,238 -1,773 2,650 4,442 4,134
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,054,784 2,692,907 2,538,157 3,214,852 4,233,690