Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 513,384 470,495 439,608 417,942 443,988
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -381,461 -348,308 -313,895 -313,967 -334,912
3. Tiền chi trả cho người lao động -26,984 -35,683 -25,037 -27,149 -27,342
4. Tiền chi trả lãi vay -3 -965 0 0 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -20 0 0 0 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,995 2,810 7,690 9,482 42,409
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -28,881 -20,022 -38,836 -15,683 -55,992
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 80,031 68,326 69,530 70,625 68,152
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -892 -90 -1,354 -290 -505
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 185 0 22,964 0 25,177
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -113,770 -118,905 -116,470
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 34,000 30,000 0 113,770 114,905
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 3,835
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,731 2,070 2,331 1,397 1,402
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 36,024 31,980 -89,829 -4,028 28,344
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -51,108 -91,489 0 0 -154,587
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2 0 -2 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -51,110 -91,489 -2 0 -154,587
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 64,945 8,818 -20,301 66,597 -58,091
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 109,311 174,225 183,085 162,897 230,165
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -31 42 113 671 -1,004
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 174,225 183,085 162,897 230,165 171,070