Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,564,859 1,335,992 1,135,748 1,130,613 1,095,856
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 362,091 189,927 132,167 45,056 27,167
1. Tiền 12,091 33,065 72,167 45,056 27,167
2. Các khoản tương đương tiền 350,000 156,862 60,000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 132 132 6,440 6,440 6,440
1. Đầu tư ngắn hạn 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn -1,309 -1,309 -1,441 -1,441 -1,441
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 994,711 907,208 788,704 882,620 865,535
1. Phải thu khách hàng 19,372 17,308 13,782 20,349 20,747
2. Trả trước cho người bán 132,527 52,356 2,364 2,904 3,367
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 710,205 703,309 585,854 691,314 745,309
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -124 -124 -124 -124 -124
IV. Tổng hàng tồn kho 207,615 234,077 204,128 195,159 195,287
1. Hàng tồn kho 207,615 234,077 206,655 197,686 197,814
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 -2,527 -2,527 -2,527
V. Tài sản ngắn hạn khác 309 4,648 4,308 1,337 1,428
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 159 147 136 16 11
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 71 4,409 4,049 1,242 1,338
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 79 92 123 79 79
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 573,823 594,780 622,930 775,461 777,464
I. Các khoản phải thu dài hạn 229,691 229,691 229,691 385,091 386,891
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 132,291 132,291 132,291 287,691 289,491
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 14,211 13,533 13,075 12,438 12,651
1. Tài sản cố định hữu hình 14,211 13,533 13,075 12,438 12,651
- Nguyên giá 60,004 59,549 59,696 59,659 60,504
- Giá trị hao mòn lũy kế -45,794 -46,016 -46,621 -47,221 -47,852
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 30 30 30 30 30
- Giá trị hao mòn lũy kế -30 -30 -30 -30 -30
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 8,387 9,462 9,354 9,246 9,138
- Nguyên giá 18,100 19,283 19,283 19,283 19,283
- Giá trị hao mòn lũy kế -9,713 -9,821 -9,929 -10,037 -10,145
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 133,511 133,251 133,058 132,950 135,836
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 126,511 126,251 126,058 125,950 125,836
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 8,698 8,411 40,998 40,510 40,277
1. Chi phí trả trước dài hạn 460 329 32,442 31,957 31,727
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 8,238 8,082 8,556 8,553 8,550
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 40,406 61,962 43,121 39,786 36,449
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,138,682 1,930,772 1,758,678 1,906,074 1,873,321
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 983,150 833,536 675,286 870,297 844,913
I. Nợ ngắn hạn 981,993 833,229 669,660 864,681 839,344
1. Vay và nợ ngắn 526,049 434,263 317,288 465,773 449,823
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 2,905 2,749 2,973 2,838 2,633
4. Người mua trả tiền trước 132,676 131,309 134,591 145,559 139,389
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 40,518 31,940 2,939 2,933 2,966
6. Phải trả người lao động 436 159 410 306 295
7. Chi phí phải trả 123,145 73,010 55,561 55,451 52,602
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 145,711 149,247 145,939 181,964 181,890
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,157 307 5,625 5,616 5,569
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 850 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 5,319 5,349 5,302
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 307 307 307 267 267
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,155,532 1,097,236 1,083,392 1,035,777 1,028,408
I. Vốn chủ sở hữu 1,155,532 1,097,236 1,083,392 1,035,777 1,028,408
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 953,578 953,578 953,578 953,578 953,578
2. Thặng dư vốn cổ phần 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 200,248 141,651 127,778 79,867 69,700
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,552 10,552 9,958 9,858 9,748
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 704 1,005 1,034 1,329 4,127
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,138,682 1,930,772 1,758,678 1,906,074 1,873,321