Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 42,044 25,002 32,991 36,203 49,962
2. Điều chỉnh cho các khoản 77,643 68,474 54,133 36,129 27,158
- Khấu hao TSCĐ 71,034 42,856 35,963 22,254 22,168
- Các khoản dự phòng 9,052 29,562 23,066 16,329 14,699
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2,157 375 734 279 -58
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8,227 -7,552 -8,509 -5,434 -12,161
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3,627 3,233 2,879 2,701 2,508
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 119,687 93,476 87,125 72,332 77,120
- Tăng, giảm các khoản phải thu 34,105 3,129 23,814 42,388 18,107
- Tăng, giảm hàng tồn kho -634 8,584 -9,476 2,479 9,074
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -76,880 -67,440 -6,922 -32,846 -35,791
- Tăng giảm chi phí trả trước -247 1,265 -1,119 1,034 -1,019
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,675 -3,345 -2,945 -2,749 -2,550
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -14,513 -8,523 -181 -8,276 -14,260
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -10,048
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -5,323 -2,805 -4,632 -11,642
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 47,794 21,822 87,492 69,729 39,040
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -2,257 -2,476
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 267
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8,227 7,552 8,509 5,183 12,161
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 8,227 7,552 6,252 2,974 12,161
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -13,891 -29,660 -20,055 -10,833 -10,833
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -53 -21 -79,585 -149 -42
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -13,945 -29,681 -99,640 -10,982 -10,875
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 42,077 -307 -5,895 61,721 40,325
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 848,377 890,556 890,256 884,407 946,160
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 102 7 46 32 -48
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 890,556 890,256 884,407 946,160 986,437