Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 65.694 34.349 85.310 45.810 162.908
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -32.318 -59.461 -20.935 -16.201 -77.994
3. Tiền chi trả cho người lao động -3.222 -3.223 -3.405 -2.776 -9.307
4. Tiền chi trả lãi vay -16 0 0 0
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -126 -958 -242 -85 -479
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.460 2.555 3.662 2.338 9.812
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -26.116 -16.258 -26.229 -24.520 -76.265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6.357 -42.996 38.161 4.566 8.674
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 -379
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 9 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.000 -100 -2.000 -1.000 -7.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 7.000 173 10.073
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 439 121 1.383 194 1.820
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -561 30 6.383 -632 4.514
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 16.780 37.222 4.451 444 36.238
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11.017 -11.203 -41.999 -4.895 -50.338
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -17 0 0 -28 -28
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 5.746 26.019 -37.548 -4.479 -14.128
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 11.542 -16.947 6.996 -545 -940
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 20.251 31.794 14.975 21.970 14.975
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 31.794 14.847 21.970 21.426 14.035