Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 2.151 -2.507 -3.247 -577 -3.463
2. Điều chỉnh cho các khoản 967 1.417 1.933 72 250
- Khấu hao TSCĐ 962 1.139 726 1.041 54
- Các khoản dự phòng 68 -34 101 -228 -7
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -478 -63 512 -1.355 -100
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 414 376 594 614 303
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3.118 -1.090 -1.314 -505 -3.214
- Tăng, giảm các khoản phải thu -18.536 3.002 15.526 7.611 9.256
- Tăng, giảm hàng tồn kho 3.646 -6.510 1.323 -4.937 -3.162
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 16.136 -6.605 -24.230 -8.486 485
- Tăng giảm chi phí trả trước -74 -155 169 134 4
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -746 237 17 611
- Tiền lãi vay phải trả -414 -376 -594 -614 -303
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -159 -68 -3 -78
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -45 -54 -229 -50 -8
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.672 -12.601 -9.112 -6.834 3.591
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -60 -30 -30 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 3.512 4.409 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1.000 11.000 6.000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 156 1.894
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 273 141 249 1.959 100
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8.987 11.111 3.918 12.339 1.995
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 6.097 6.974 19.834 6.690 -15.024
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.430 -3.198 -12.258 -19.901 10.081
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -376 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.334 3.776 7.200 -13.210 -4.943
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -6.648 2.286 2.005 -7.706 643
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12.562 5.914 8.200 10.205 2.499
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.914 8.200 10.205 2.499 3.142