Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 226.240 51.756 98.445 614.576 4.710
2. Điều chỉnh cho các khoản 276.225 440.548 95.749 -229.428 -381.153
- Khấu hao TSCĐ 241.765 237.038 222.760 209.026 292.330
- Các khoản dự phòng 211.091 41.370 34.358 49.422 -600
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -335.659 -30.631 -369.728 -668.180 -977.176
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 159.029 192.771 208.358 180.304 304.293
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 502.465 492.304 194.194 385.148 -376.443
- Tăng, giảm các khoản phải thu -604.634 435.833 -365.209 -472.032 -1.217.634
- Tăng, giảm hàng tồn kho 11.742 -500.600 -364.458 -374.540 225.696
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 357.177 -29.569 171.695 723.535 561.806
- Tăng giảm chi phí trả trước -36.416 18.903 16.362 -6.333 -91.695
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -163.313 -290.160 149.834 -132.062 -222.208
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -31.095 -78.047 7.602 27.219 -41.250
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -14 0 3.004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 35.912 48.663 -189.980 153.939 -1.161.727
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -82.333 -116.845 -55.125 -151.858 -58.036
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 62.722 54.464 469.492
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -972.204 -687.154 -2.178.568 -1.410.794 -5.320.515
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 743.976 273.270 1.126.560 -69.071 4.518.370
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -102.386 -336.444 287.991 1.454.883 -1.079.479
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 257.951 18.142 1.453.686
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 218.646 14.177 20.329 9.075 73.267
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -194.300 -852.996 -478.140 -95.159 56.785
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 6.000 4.758 1.762.774 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 -1.895 244 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 8.032.387 5.174.852 -4.625.400 7.269.288 7.841.424
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -7.039.941 -4.917.960 5.466.909 -8.575.847 -5.008.364
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -1.654 1.223 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -30.796 -47.452 -24.014 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 992.445 232.096 795.266 433.668 2.833.060
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 834.057 -572.237 127.147 492.448 1.728.118
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.021.001 2.876.159 2.303.922 2.571.370 3.063.818
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.855.058 2.303.922 2.431.069 3.063.818 4.791.936