Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 810,728 558,586 572,262 581,681 594,915
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,741 949 480 680 10,286
1. Tiền 6,741 949 480 680 10,286
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1 1 1 1 1
1. Chứng khoán kinh doanh 1 1 1 1 1
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 292,928 163,100 176,098 183,512 164,950
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 265,006 154,470 155,564 157,257 150,273
2. Trả trước cho người bán 8,102 8,182 8,253 8,362 6,813
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 25,404 63,304 63,404 63,154 48,801
6. Phải thu ngắn hạn khác 73,930 16,743 19,256 25,117 21,991
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -79,513 -79,598 -70,378 -70,378 -62,927
IV. Tổng hàng tồn kho 503,462 386,550 387,075 388,320 409,951
1. Hàng tồn kho 504,753 387,841 388,365 389,611 409,951
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,291 -1,291 -1,291 -1,291 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7,594 7,985 8,608 9,167 9,726
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 287 13 11 8 20
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6,618 7,283 7,907 8,469 9,016
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 690 690 690 690 690
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 553,752 822,690 822,788 822,730 823,358
I. Các khoản phải thu dài hạn 342,427 443,625 443,859 443,859 443,809
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 342,427 443,625 443,859 443,859 443,809
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 987 719 583 525 1,168
1. Tài sản cố định hữu hình 288 77 0 0 1,168
- Nguyên giá 17,052 16,988 16,988 16,988 26,007
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,764 -16,910 -16,988 -16,988 -24,840
2. Tài sản cố định thuê tài chính 700 641 583 525 0
- Nguyên giá 8,295 8,295 8,295 8,295 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -7,596 -7,654 -7,712 -7,771 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 160 160 160 160 160
- Giá trị hao mòn lũy kế -160 -160 -160 -160 -160
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 2,577 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,577 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 176,749 262,732 262,732 262,732 262,732
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 176,749 262,732 262,732 262,732 262,732
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 26,847 26,847 26,847 26,847 26,847
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -26,847 -26,847 -26,847 -26,847 -26,847
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 5,301 115,614 115,614 115,614 115,650
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,101 115,614 115,614 115,614 115,650
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 4,200 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 28,288 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,364,480 1,381,275 1,395,050 1,404,411 1,418,273
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 744,753 699,658 711,812 724,926 722,287
I. Nợ ngắn hạn 673,577 628,508 553,207 565,505 504,685
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 250,249 225,661 283,817 301,220 273,492
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 97,375 93,118 90,748 85,206 78,896
4. Người mua trả tiền trước 7,849 8,215 8,415 5,549 5,549
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 68,206 62,808 62,960 63,260 60,071
6. Phải trả người lao động 1,043 830 978 1,308 376
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,181 1,966 2,073 2,306 801
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 21,581 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 207,721 217,843 86,160 88,609 67,924
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 18,373 18,067 18,055 18,049 17,576
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 71,175 71,150 158,605 159,421 217,602
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 138,605 139,421 140,234
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 71,175 71,150 20,000 20,000 77,368
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 619,727 681,617 683,238 679,485 695,986
I. Vốn chủ sở hữu 619,727 681,617 683,238 679,485 695,986
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -44 -44 -44 -44 -44
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 42,697 42,697 42,697 42,697 42,697
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 20,955 20,955 20,955 20,955 20,955
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 26,889 101,583 103,204 99,451 115,952
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 79,643 97,026 97,026 97,026 97,026
- LNST chưa phân phối kỳ này -52,754 4,557 6,178 2,425 18,926
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 12,804 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,364,480 1,381,275 1,395,050 1,404,411 1,418,273