Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 810,728 558,586 572,262 581,681 594,915
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,741 949 480 680 10,286
1. Tiền 6,741 949 480 680 10,286
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1 1 1 1 1
1. Đầu tư ngắn hạn 1 1 1 1 1
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 292,928 163,100 176,098 183,512 164,950
1. Phải thu khách hàng 265,006 154,470 155,564 157,257 150,273
2. Trả trước cho người bán 8,102 8,182 8,253 8,362 6,813
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 73,930 16,743 19,256 25,117 21,991
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -79,513 -79,598 -70,378 -70,378 -62,927
IV. Tổng hàng tồn kho 503,462 386,550 387,075 388,320 409,951
1. Hàng tồn kho 504,753 387,841 388,365 389,611 409,951
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,291 -1,291 -1,291 -1,291
V. Tài sản ngắn hạn khác 7,594 7,985 8,608 9,167 9,726
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 287 13 11 8 20
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6,618 7,283 7,907 8,469 9,016
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 690 690 690 690 690
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 553,752 822,690 822,788 822,730 823,358
I. Các khoản phải thu dài hạn 342,427 443,625 443,859 443,859 443,809
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 342,427 443,625 443,859 443,859 443,809
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 987 719 583 525 1,168
1. Tài sản cố định hữu hình 288 77 0 0 1,168
- Nguyên giá 17,052 16,988 16,988 16,988 26,007
- Giá trị hao mòn lũy kế -16,764 -16,910 -16,988 -16,988 -24,840
2. Tài sản cố định thuê tài chính 700 641 583 525
- Nguyên giá 8,295 8,295 8,295 8,295
- Giá trị hao mòn lũy kế -7,596 -7,654 -7,712 -7,771
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0
- Nguyên giá 160 160 160 160 160
- Giá trị hao mòn lũy kế -160 -160 -160 -160 -160
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 2,577 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,577 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 176,749 262,732 262,732 262,732 262,732
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 176,749 262,732 262,732 262,732 262,732
3. Đầu tư dài hạn khác 26,847 26,847 26,847 26,847 26,847
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -26,847 -26,847 -26,847 -26,847 -26,847
V. Tổng tài sản dài hạn khác 5,301 115,614 115,614 115,614 115,650
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,101 115,614 115,614 115,614 115,650
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 4,200 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 28,288 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,364,480 1,381,275 1,395,050 1,404,411 1,418,273
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 744,753 699,658 711,812 724,926 722,287
I. Nợ ngắn hạn 673,577 628,508 553,207 565,505 504,685
1. Vay và nợ ngắn 250,249 225,661 283,817 301,220 273,492
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 97,375 93,118 90,748 85,206 78,896
4. Người mua trả tiền trước 7,849 8,215 8,415 5,549 5,549
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 68,206 62,808 62,960 63,260 60,071
6. Phải trả người lao động 1,043 830 978 1,308 376
7. Chi phí phải trả 1,181 1,966 2,073 2,306 801
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 207,721 217,843 86,160 88,609 67,924
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 71,175 71,150 158,605 159,421 217,602
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 138,605 139,421 140,234
4. Vay và nợ dài hạn 71,175 71,150 20,000 20,000 77,368
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 619,727 681,617 683,238 679,485 695,986
I. Vốn chủ sở hữu 619,727 681,617 683,238 679,485 695,986
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 1,426 1,426 1,426 1,426 1,426
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -44 -44 -44 -44 -44
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 42,697 42,697 42,697 42,697 42,697
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 20,955 20,955 20,955 20,955 20,955
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 26,889 101,583 103,204 99,451 115,952
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 18,373 18,067 18,055 18,049 17,576
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 12,804 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,364,480 1,381,275 1,395,050 1,404,411 1,418,273