Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 447,566 741,865 532,990 688,154 656,910
2. Điều chỉnh qua các khoản 2,567,058 1,794,854 1,657,774 2,380,558 1,543,523
- Khấu hao tài sản cố định 46,760 54,634 53,147 61,404 113,076
- Các khoản dự phòng 5,634,282 4,777,653 4,487,822 5,201,492 4,337,402
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 22,446 -422 9,105 -793 5,456
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư -3,331,970 -3,274,084 -3,124,743 -3,123,290 -3,232,866
- Chi phí Lãi vay 195,539 237,073 232,443 241,744 320,454
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,014,624 2,536,719 2,190,763 3,068,712 2,200,433
- Tăng giảm các khoản phải thu 1,566,463 2,333,959 -1,841,402 -246,012 2,020,183
Phải thu hoạt động BH gốc
Phải thu hoạt động BH Nhận Tái
Phải thu hoạt động BH Nhượng Tái
Phải thu hoạt động khác
Phải thu/ trả đơn vị nội bộ
- Tăng giảm hàng tồn kho 21,667 -2,734 22,265 1,971 -8,578
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -1,042,300 -495,311 69,632 -231,767 -419,940
Phải trả hoạt động BH Gốc
Phải trả hoạt động BH Nhận Tái
Phải trả hoạt động BH Nhượng Tái
Phải trả hoạt động khác
Phải trả CBCNV
- Tăng giảm chi phí trả trước -148,778 -4,670 117,930 -25,988 -91,480
- Tiền lãi vay đã trả -238,524 -152,905 -160,149 -326,267 -31,641
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -80,742 -106,225 -113,281 -93,147 -119,758
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -356,674 -74,846 -318,366 -128,744 -20,341
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2,735,735 4,033,987 -32,607 2,018,759 3,528,879
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác -11,949 -22,132 -34,646 -33,944 -41,172
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác 17 66 166 87 432
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác -46,606,538 -48,390,025 -44,287,962 -54,712,013 -31,487,821
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 32,360,900 34,618,823 44,996,375 47,736,239 16,567,745
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -245
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,072,683 4,403,904 2,564,775 3,559,787 2,129,853
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -11,184,886 -9,389,364 3,238,708 -3,449,843 -12,831,209
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 22,322,218 24,894,672 7,069,112 23,834,682 12,228,301
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -20,693,540 -16,795,813 -11,486,395 -25,903,201 -3,180,516
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -734,084 -7 0 0 -767,075
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 894,594 8,098,852 -4,417,283 -2,068,518 8,280,711
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -7,554,557 2,743,475 -1,211,183 -3,499,602 -1,021,619
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12,343,768 4,783,514 7,527,515 5,992,291 2,482,005
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 526 687 -683 191
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,789,210 7,527,515 6,317,018 2,492,005 1,460,577