Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 3,218,320 3,195,885 3,420,738 3,714,027 3,711,496
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -1,965,069 -1,683,392 -1,906,312 -2,011,923 -2,248,536
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 124,679 102,898 742,070 146,283 192,065
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 153,784 280,949 155,391 154,084 206,572
- Thu nhập khác -3,733 -12,875 -41,607 17,037 64,139
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 215,751 93,540 472,166 103,226 112,739
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -789,722 -796,488 -857,790 -946,215 -901,933
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -136,752 -168,287 -183,040 -373,817 -185,052
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 817,258 1,012,230 1,801,616 802,702 951,490
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán -8,042,624 -6,999,106 -9,314,252 1,982,669 -57,701
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác -131,099 292,263 -291,886 291,886
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -4,306,603 -8,155,511 -6,471,447 -14,989,842 -2,404,489
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản -189,981 -76,260 -214,764 -94,216
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động 279,030 -443,393 146,371 -2,436,490 634,469
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN 2,486,882 -971,945 546,240 2,385,840 -2,452,438
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD 2,739,635 3,625,943 8,992,449 -2,563,787 886,535
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng 2,391,858 4,219,219 177,403 8,311,520 1,586,101
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá 3,500,000 5,364,503 1,800,777 5,500,787
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 37,715 -37,715 28,860 63,270
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động 233,649 459,809 -156,792 865,554 -1,083,437
- Chi từ các quỹ của TCTD -137 -2
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3,721,995 -3,499,036 541,589 -3,614,527 3,624,585
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con
- Mua sắm TSCĐ -71,679 -58,970 -116,686 -52,394 -115,771
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 2,382 23,699 387,980
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Mua sắm bất động sản đầu tư
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 339 332 384 387 395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -68,958 -34,939 271,678 -52,007 -115,376
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia -522,260
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính -522,260
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3,790,953 -3,533,975 291,007 -3,666,534 3,509,209
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 44,326,491 40,563,941 36,995,951 37,296,787 33,629,800
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 28,403 -34,015 9,829 -453 33,322
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 40,563,941 36,995,951 37,296,787 33,629,800 37,172,331