Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 645,518 1,552,532 1,252,624 1,192,914 806,315
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,222,894 609,261 866,690 959,523 981,998
- Khấu hao TSCĐ 1,043,993 384,041 619,686 963,389 693,529
- Các khoản dự phòng -28,382 131,246 59,341 -291,277 -90,049
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 593 -1,224 -1,197 -981 61,538
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -42,672 -181,730 -139,385 -59,071 -94,421
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 249,361 276,929 328,245 347,463 411,401
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1,868,412 2,161,793 2,119,314 2,152,437 1,788,313
- Tăng, giảm các khoản phải thu -950,766 -379,867 -3,495,634 3,693,049 -5,438,098
- Tăng, giảm hàng tồn kho -407,745 -459,660 249,872 -572,025 314,964
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -632,414 1,434,365 357,282 497,254 1,356,174
- Tăng giảm chi phí trả trước -32,320 -199,944 511 -237,871 -97,445
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -265,869 -198,756 -1,595,748 -616,521 751,724
- Tiền lãi vay phải trả -218,314 -270,879 -274,472 -354,361 -342,303
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -523,603 -12,902 -172,386 -236,537 -1,164,184
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -32,765 -73,190 -14,638 -23,073 -25,853
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1,195,383 2,000,959 -2,825,899 4,302,352 -2,856,709
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,441,762 -1,220,028 -1,237,065 -1,803,699 -869,452
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 435 2,862 8,163 235
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -154,769 -1,680,547 -1,001,077 -3,401,632 -2,754,319
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 466,617 -69,721 1,211,611 1,865,373 645,773
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -960,751 466,412 87,057 -2,709,811 -8,113,002
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 405,884 -52,569 2,584,339 2,330,964
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 98,773 51,850 184,681 112,977 194,397
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,585,573 -2,504,603 1,832,408 -3,597,665 -10,896,368
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 49,844 171,500 32,864 -95,392 3,475,453
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 8,747,355 8,728,930 8,796,032 11,829,010 15,240,658
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5,791,059 -8,103,394 -6,578,224 -7,196,132 -8,449,560
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -10,739 -29,615 -19,613 -18,927 -29,133
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -34,423 -702,493 -374,025 -1,247,527 -17,024
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2,960,977 64,928 1,857,034 3,271,032 10,220,394
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 180,021 -438,716 863,543 3,975,719 -3,532,683
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,074,202 4,254,130 3,817,206 4,682,233 8,659,542
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -93 1,794 1,483 1,587 277
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,254,130 3,817,208 4,682,233 8,659,539 5,127,135