Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4,652 -123,772 7,650 25,885 16,742
2. Điều chỉnh cho các khoản -7,693 23,701 2,114 -10,911 6,092
- Khấu hao TSCĐ 5,724 12,397 1,839 1,828 1,606
- Các khoản dự phòng 0 239 -231 170 -1,616
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 19 -943 0 -30 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -14,143 11,754 251 -13,081 5,877
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 706 255 256 203 225
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -3,041 -100,071 9,764 14,974 22,835
- Tăng, giảm các khoản phải thu 22,163 165,868 -44,313 41,116 18,970
- Tăng, giảm hàng tồn kho 4,824 2,238 -3,190 -177 -1,417
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1,662 -56,100 30,741 -25,391 -2,661
- Tăng giảm chi phí trả trước 649 1,427 -2,262 278 1,009
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 6,603
- Tiền lãi vay phải trả -676 -460 -256 -203 -229
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -48 -2,006 -4,114 -4,642 -959
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -295 -2,911 705 -5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9,378 14,389 -13,226 27,135 44,010
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,899 -2,374 -7,703 -111,604 -50,073
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 120 1,201 412 -1,204
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -475,900 0 -1,000 -4,700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -1,000 42,863 1,100 6,237 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 419,014 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,128 2,229 512 922 -103
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,651 -14,168 -4,889 -105,033 -56,081
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 15,736 5,732 21,633 75,510 38,018
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18,186 -2,930 -12,871 -11,223 -11,749
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 283 -1,187 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,559 2,008 8,761 64,287 26,269
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5,168 2,229 -9,354 -13,611 14,198
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 29,478 34,645 35,883 26,529 12,918
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 34,645 36,874 26,529 12,918 27,116